Conheça o Fundo Imobiliário HSML11

O Fundo Imobiliário Hsi Malls, código (ticker) HSML11, é um Fundo de Tijolo, ou seja, prioritariamente de imóveis físicos, e atua no segmento de shopping centers.

O Fundo atua com foco na geração de renda, e ganho de capital, por meio do investimento no segmento de Shopping Centers.

O HSML11 conta com o número de 129.310 cotistas e é administrado pelo Santander Securities Services Brasil DTVM S.A.

O Gestor do fundo é o Hemisfério Sul Investimentos.

Portfólio

Atualmente o fundo mantém um portfólio composto por 7 ativos, quais sejam: Shopping Granja Vianna, Super Shopping Osasco, Shopping Pátio Maceió, Shopping Metrô Tucuruvi, Via Verde Shopping, Shopping Paralela Salvador e Shopping Uberaba.

A Portfólio de shoppings do fundo é distribuído geograficamente em 5 estados: AC, AL, BA MG e SP.

A sua Área Bruta Locável (ABL) Total é de 166.338 metros quadrados.

Valor Patrimonial

Atualmente o valor patrimonial da cota é de R$98,88, e o valor patrimonial do fundo é de R$1.560.330.116,85. O seu IPO (Oferta Pública Inicial) foi em 16/08/2019 pelo valor de R$100,00 a cota.

A sua cotação fechou no dia 05/08/2022 em R$78,30, ou seja, o fundo está sendo negociado abaixo do seu valor Patrimonial, com uma relação de P/VP (Preço / Valor Patrimonial) de 0,79.

Dividend Yield

O último dividendo distribuído foi de R$0,65, gerando um Dividend Yield mensal médio em torno de 0,84%.

O Valor de Mercado do Fundo é de R$1.235.621.997,90.

Taxa de Administração

Sua taxa de administração é de 1,10% ao ano sobre o Valor de Mercado do Fundo + Taxa de Escrituração.

Taxa de Performance

A Taxa de Performance do fundo é de 20% do excedente ao Benchmark de 6,0% | IPCA (a.a.).

Destaque-se que este artigo não se trata de recomendação de compra ou venda do fundo HSML11.

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Equipe Sago

DISCLAIMER: Esse artigo não se trata de recomendação de compra ou de venda do fundo HSML11, ou de qualquer ativo do mercado financeiro. Esse conteúdo representa apenas a nossa opinião sobre investimentos e o mercado financeiro.