Conheça o Fundo Imobiliário JSRE11 e saiba quanto está Pagando!

O Fundo Imobiliário JS Real Estate, código (ticker) JSRE11, é um Fundo Híbrido de Gestão Ativa.

De acordo com o seu regulamento, o Fundo pode alocar os seus recursos em imóveis, cotas de outros Fundos Imobiliários, Títulos Públicos, Certificados de Recebíveis Imobiliários etc.

O objetivo do fundo é distribuir renda mensal aos seus cotistas, por meio do recebimento de receitas diversificadas, tais como aluguéis, rendimentos e ganho de capital.

O JSRE11 conta com o número de 60.562 cotistas e é administrado pelo Banco J. Safra S.A.

Portfólio

Atualmente o fundo mantém um portfólio composto por 5 imóveis, quais sejam: Rochaverá Corporate Towers - Torres Ebony e Marble, Tower Bridge Corporate, Edifício Paulista, Edifício WTNU III e Edifício Praia de Botafogo.

A Portfólio de imóveis do fundo é distribuído geograficamente em 2 estados: RJ e SP.

A sua Área Bruta Locável (ABL) Total é de 121.935 metros quadrados.

Além dos 5 imóveis, a carteira do fundo também é composta por outros Fundos Imobiliários, Títulos Públicos, Caixa e Contas a Receber.

Veja a Carteira completa do Fundo:

Valor Patrimonial

Atualmente o valor patrimonial da cota é de R$113,50, e o valor patrimonial do fundo é de R$2.357.181.350. O seu IPO (Oferta Pública Inicial) foi em 10/06/2011 pelo valor de R$100,00 a cota.

A sua cotação fechou no dia 12/08/2022 em R$78,90, ou seja, o fundo está sendo negociado abaixo do seu valor Patrimonial, com uma relação de P/VP (Preço / Valor Patrimonial) de 0,70.

Dividend Yield

O último dividendo distribuído foi de R$0,49, gerando um Dividend Yield mensal médio em torno de 0,65%.

O Valor de Mercado do Fundo é de R$1.642.280.298,24.

Taxa de Administração

Sua taxa de administração é de 1,00% ao ano sobre o Valor de Mercado do Fundo.

Taxa de Performance

A Taxa de Performance do fundo é de 20% s/ os rendimentos que excederam 6% a.a. s/ base atualizada por IGP-M.

Destaque-se que este artigo não se trata de recomendação de compra ou venda do fundo JSRE11.

Aproveite e leia também:

Como Viver de Renda com Fundos Imobiliários (FII)?

Checklist Completo: Passo a Passo de como analisar um Fundo Imobiliário (FII)

Gostou do nosso conteúdo? Salve o nosso site em seus favoritos e nos acompanhe nas redes sociais.

Equipe Sago

DISCLAIMER: Esse artigo não se trata de recomendação de compra ou de venda do fundo JSRE11, ou de qualquer ativo do mercado financeiro. Esse conteúdo representa apenas a nossa opinião sobre investimentos e o mercado financeiro.