Quer investir no Fundo Imobiliário ABCP11? Conheça tudo sobre esse fundo, os seus dividendos, valor patrimonial, cotação, vantagens, riscos, subscrições e como investir. Descubra se vale a pena investir no FII Grand Plaza Shopping.
Neste artigo falaremos tudo o que você precisa saber antes de investir no Fundo Imobiliário ABCP11 (Grand Plaza Shopping). Leia até o final e veja se vale a pena comprar esse Fii.
O Fundo Imobiliário ABCP11
O Fundo de Investimento Imobiliário Grand Plaza Shopping, código (ticker) ABCP11, é um Fundo Monoativo do tipo tijolo, de gestão passiva, e atua no segmento de shopping centers.
O FII ABCP11 tem o escopo de gerar renda principalmente por meio da exploração comercial do Grand Plaza Shopping.
O fundo conta com o número de 19.428 cotistas.
É administrado e gerido pela Rio Bravo Investimentos, que também atua como agente escriturador.
CNPJ do Fundo
O CNPJ do Fundo FII Grand Plaza Shopping é o 01.201.140/0001-90.
Já o CNPJ do Administrador, Rio Bravo Investimentos – Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários LTDA, é o 72.600.026/0001-81.
Cotação do Fundo Imobiliário ABCP11
A cotação do Fundo Imobiliário ABCP11 pode ser facilmente verificada no home broker de sua corretora ou em sites como o ADVFN.
A cotação do Fundo Imobiliário FII Grand Plaza Shopping fechou no dia 11/10/2022 em R$74,90.
Essa cotação representa uma alta de 7,77% para o ano de 2022, e uma valorização de 9,04% para os últimos 12 meses.
Portfólio do Fundo
O Portfólio do Fundo Imobiliário ABCP11 é composto por apenas 1 (um) ativo, que abrange o edifício comercial Grand Plaza, o Grand Plaza Shopping, e o antigo JK Shopping (incorporado pelo Grand Plaza), situado em São Paulo, na cidade de Santo André.
Endereço: Avenida Industrial, nº 600 – Centro, Santo André/SP, CEP 09080-510.
Dessa forma, trata-se de um Fundo Imobiliário Monoativo, também conhecido por mono-imóvel.
A Área bruta locável (ABL) do fundo é de 68.610 metros quadrados.
Dividendos do Fundo Imobiliário ABCP11
Veja quanto o Fundo Imobiliário ABCP11 está pagando em dividendos, e a sua respectiva frequência de distribuição.
O último dividendo distribuído foi de R$0,52, no mês 10/2022, gerando um Dividend Yield mensal médio em torno de 0,69%.
A Periodicidade de pagamento dos rendimentos do FII ABCP11 é mensal, e a distribuição de rendimentos é de no mínimo 95% do lucro auferido pelo Fundo semestralmente, em regime de caixa.
Imagine receber uma renda mensal suficiente para pagar todas as suas despesas? Receber 5 mil, 10 mil, 15 mil reais por mês em dividendos provenientes de Fiis? Hoje em dia, com a estratégia adequada, é plenamente possível.
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Vacância do Fundo Imobiliário ABCP11
A vacância do Fundo FII Grand Plaza Shopping, de acordo com o relatório gerencial de julho/2022, é de 7,3%.
Valor Patrimonial
O Valor Patrimonial de um fundo imobiliário é o valor do seu patrimônio líquido, estipulado com base na avaliação dos seus ativos e passivos.
Para calcular o Valor Patrimonial da Cota, basta dividir o Valor Patrimonial do Fundo pelo número de cotas.
Valor Patrimonial da Cota = (Valor Patrimonial do Fundo / Número de Cotas) |
Com base no Relatório Gerencial de Julho/2022, o valor patrimonial da cota do Fundo Imobiliário ABCP11 é de R$91,75, e o valor patrimonial do fundo é de R$1.119.730.179,17.
A quantidade de cotas do ABCP11 é de 12.203.834.
P/VP (Preço / Valor Patrimonial)
A cotação do ABCP11 fechou no dia 11/10/2022 em R$74,90, ou seja, nessa data o fundo estava sendo negociado abaixo do seu valor Patrimonial, com uma relação de P/VP (Preço / Valor Patrimonial) de aproximadamente 0,82.
O P/VP (Preço / Valor Patrimonial) é um indicador importante para análise de fundos imobiliários.
Para calculá-lo basta dividir o preço da cota do Fii (cotação) pelo valor patrimonial de sua cota.
P/VP = (Cotação / Valor Patrimonial da Cota) |
Quando o resultado da relação P/VP for maior do que 1, isso significa que o fundo está sendo negociado acima do seu valor patrimonial.
Quando esse resultado for menor que 1, isso representa que o fundo está sendo negociado abaixo do seu valor patrimonial.
E quando o resultado for igual a 1, podemos interpretar que o fundo está sendo negociado pelo seu valor patrimonial.
IPO (Oferta Pública Inicial)
O IPO (Oferta Pública Inicial) do FII ABCP11 foi em 12/03/2004 pelo valor de R$18,50 a cota.
Valor de Mercado do Fundo Imobiliário ABCP11
O Valor de Mercado do Fundo ABCP11 é de R$ 914.067.166,60.
Para encontrar o valor de mercado de um Fii, você deve multiplicar o valor de sua cotação pelo número de cotas.
Valor de Mercado = Cotação x Número de Cotas |
Subscrições (Emissões de Cotas)
O Fundo ABCP11 anunciou em 18/06/2021 a sua 2ª (segunda) emissão de cotas. O montante inicial da oferta foi de até R$ 25.000.030,00 (vinte e cinco milhões e trinta reais)
Taxa de Administração e Performance do Fundo Imobiliário ABCP11
A sua Taxa de Administração é de 0,1% ao ano, que incide sobre o Patrimônio Líquido do Fundo.
O Fundo ABCP11 não cobra taxa de performance.
É importante que o investidor de fundos imobiliários sempre analise as taxas cobradas pelo fundo que pretende comprar, ou vender, e realize a devida comparação com os seus respectivos pares (preferencialmente do mesmo segmento).
Vantagens de Investir no ABCP11
Será que vale a pena investir no fundo imobiliário ABCP11? Dentre as principais vantagens do FII Grand Plaza Shopping FII, destacam-se:
Atua no segmento de Shopping Centers;
Gestão Passiva;
Multi-inquilino;
Imóvel bem localizado;
Pagamento de Rendimentos Mensais;
Benefício Fiscal: Dividendos Isentos de Imposto de Renda;
Liquidez: Cotas negociadas em bolsa de valores;
Negociado abaixo do Valor Patrimonial (com base na cotação de 11/10/2022).
Porém, também existem riscos envolvidos. Continue lendo para conhecer mais sobre o fundo e ver se o ABCP11 vale a pena.
Riscos do Investimento
É essencial que investidor avalie os riscos de se investir no fundo ABCP11 de forma criteriosa. Dessa forma, elencamos abaixo os principais riscos a serem considerados na tomada de decisão.
Monoativo (Concentração de portfólio em um único ativo);
Ausência de Diversificação;
Maior Volatilidade no Mercado Financeiro;
Risco de Danos (Fenômenos da Natureza, incêndio etc);
Concentração Geográfica em apenas 1 cidade;
Ativo de Renda Variável, ou seja, não há retorno/rentabilidade garantida;
Não conta do o Fundo Garantidor de Crédito;
Volatilidade de Renda Variável;
Exposição aos Riscos do Mercado Imobiliário;
Alta correlação com a economia da região;
Risco Inerente aos Inquilinos.
Como Investir no Fundo Imobiliário ABCP11?
Para comprar ou vender o fundo imobiliário ABCP11, siga os seguintes passos:
Transfira o dinheiro que seja investir para a sua Corretora;
Acesse a Plataforma de Negociação de sua corretora (Home Broker) pelo celular ou computador;
Adicione o código do fundo imobiliário que deseja investir no Home Broker. Neste caso seria o ABCP11. Geralmente é no ambiente da plataforma que mostra as cotações dos ativos.
Clique no código recém cadastrado para criar a respectiva ordem de compra ou de venda.
Preencha todos os dados da ordem, tais como: tipo, preço e quantidade.
Confirme e aguarde a sua ordem ser executada.
Se você é iniciante, e ainda não está familiarizado com esses procedimentos operacionais, para aprender a investir na bolsa de valores do zero, leia o nosso artigo: Como Investir na Bolsa de Valores: Passo a Passo para Iniciantes
Vale a Pena Investir no Fundo Imobiliário ABCP11?
O FII Grand Plaza Shopping atua no segmento de shoppings, e poderia desempenhar um papel interessante na composição de uma carteira diversificada de fundos imobiliários.
No entanto, por se tratar de um Fii monoativo, o investidor deve ter cautela, e analisar criteriosamente o fundo, as suas vantagens e os seus riscos.
É prudente que antes de tomar a decisão de investimento, o investidor leia os relatórios gerenciais publicados mensalmente pelo fundo ABCP11 no site da Rio Bravo.
Também é importante comparar as informações, indicadores, dados e vantagens elencadas neste artigo, com os riscos envolvidos no investimento.
É necessário avaliar a periodicidade e a consistência do pagamento de dividendos, o portfólio do fundo, a qualidade da gestão, taxas cobradas etc.
Um ponto de alerta a ser monitorado pelo investidor do ABCP11, por tratar-se de um Fii mono-imóvel, é a sua alta exposição, e concentração geográfica, a uma única cidade brasileira, o que eleva consideravelmente a sua correlação com a economia local.
Ainda nesse sentido, por ser um Fii monoativo, caso o investidor decida comprá-lo, é preciso definir qual o percentual adequado da alocação de capital, em relação a sua carteira de investimentos, de forma a respeitar o seu perfil de tolerância a riscos e a sua estratégia de investimentos.
Considerando que os recursos financeiros do investidor são escassos, e que para cada escolha há uma renúncia (custo de oportunidade), também seria interessante comparar o ABCP11 com outros fundos imobiliários que investem no segmento de shopping centers.
Neste sentido, já escrevemos artigos sobre os fundos XPML11, HSML11, VISC11 e MALL11, que também investem e exploram o mercado imobiliário de shoppings. Não deixe de ler e compará-los.
Para tomar a decisão de alocação de capital em qualquer ativo do mercado financeiro é indispensável que o investidor pese os pros e os contras, os riscos e as vantagens.
Dessa forma, a decisão final deverá ser do investidor, e uma análise aprofundada do fundo é indispensável para uma boa tomada de decisão.
Para não cometer erros, começar a investir como um expert em fundos imobiliários, e acelerar o recebimento dos dividendos, conheça o Método do Professor Baroni, o maior especialista da área.
Estamos em um momento único do mercado de fundos imobiliários, propício para turbinar os ganhos e acelerar o processo de independência financeira. Não deixe essa oportunidade passar.
Visando ajudar você, também escrevemos o artigo “Checklist Completo: Passo a Passo de como analisar um Fundo Imobiliário (FII)”. Nele você encontrará um Checklist completo que auxilia na análise de qualquer fundo imobiliário.
Aplique o Checklist para analisar o Fundo Imobiliário ABCP11 e veja como a sua tomada de decisão se tornará bem mais simples.
Para conhecer e analisar outros fundos imobiliários veja os nossos artigos na Categoria Fundos Imobiliários.
Destaque-se que este artigo não se trata de recomendação de compra ou venda do fundo imobiliário ABCP11.
Aproveite e leia também os nossos artigos:
Assista o vídeo "FUNDOS DE SHOPPING - PROF. BARONI RESPONDE: 10 dúvidas do seguidores sobre FIIs" do canal do Professor Baroni.
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Sago Investimentos
DISCLAIMER: Esse artigo não se trata de recomendação de compra ou de venda do fundo imobiliário ABCP11, ou de qualquer ativo do mercado financeiro. Esse conteúdo representa apenas a nossa opinião sobre investimentos e o mercado financeiro. Destaque-se que os nossos artigos podem conter links de afiliados. É importante ressaltar que só recomendamos produtos ou serviços que confiamos e que agreguem valor aos leitores.
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