Compensa Investir no Fundo Imobiliário HGBS11? Descubra tudo sobre esse fundo, os seus dividendos, valor patrimonial, cotação, vantagens, riscos, subscrições e como investir. Veja se vale a pena investir no FII Hedge Brasil Shopping.
Abordaremos tudo o que você precisa saber antes de investir no Fundo Imobiliário HGBS11 (Hedge Brasil Shopping). Leia até o final e veja se vale a pena comprar esse Fii.
O Fundo Imobiliário HGBS11
O Fundo de Investimento Imobiliário Hedge Brasil Shopping, código (ticker) HGBS11, é um Fundo Multiativo do tipo tijolo, de gestão ativa, com mandato de renda, e atua no segmento de shopping centers.
O FII HGBS11 tem o objetivo de gerar renda por meio do investimento (aquisição e exploração comercial) em shopping centers localizados em regiões com área de influência de, no mínimo, 500 mil habitantes.
O fundo conta com o número de 91.482 cotistas.
É administrado pela Hedge Investments Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários Ltda e gerido pela Hedge Investments Real Estate Gestão de Recursos Ltda.
Para aprender mais sobre fundos de shoppings, veja no nosso artigo: O que é Fundo Imobiliário de Shopping? Qual o Melhor Fii de Shopping?
CNPJ do Fundo
O CNPJ do Hedge Brasil Shopping FII é o 08.431.747/0001-06.
Cotação do Fundo Imobiliário HGBS11
A cotação do Fundo Imobiliário HGBS11 pode ser facilmente verificada no home broker de sua corretora ou em sites como o ADVFN.
A cotação do Fundo Imobiliário FII Hedge Brasil Shopping fechou no dia 28/10/2022 em R$209,96.
Essa cotação significa uma valorização de 9,90% para o ano de 2022, e uma alta de 13,03% para os últimos 12 meses.
Portfólio do Fundo
O Portfólio do Fundo Imobiliário HGBS11 é composto por 17 shopping centers. Eles estão localizados em 12 (doze) cidades, e distribuídos em 5 (cinco) estados brasileiros.
É importante destacar que um total de 89% desses ativos imobiliários do Fundo HGBS está localizada no estado de São Paulo.
A carteira de investimentos do FII está diversificada da seguinte maneira:
91,0% em Ativos Imobiliários;
6,1% em Fiis Líquidos;
1,8% em CRIs (Certificados de Recebíveis Imobiliários);
1,1% em Fundos de Renda Fixa.
A Área bruta locável (ABL) própria do fundo é de 180,2 mil metros quadrados.
Dividendos do Fundo Imobiliário HGBS11
Veja quanto o Fundo Imobiliário HGBS11 está pagando em dividendos e a sua frequência.
O último dividendo distribuído foi de R$1,35, gerando um Dividend Yield mensal médio em torno de 0,64%.
Os rendimentos médios distribuídos nos últimos 12 meses são de R$1,19. E os resultados médios por cota para o mesmo período é de R$1,26, o que representa um patamar saudável de distribuição de dividendos.
A Periodicidade de pagamento dos rendimentos do Hedge Brasil Shopping FII é mensal. De acordo com sua a política de distribuição de rendimentos a distribuição é de no mínimo 95% do resultado semestral auferido a regime de caixa.
Renda de Dividendos
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Vacância do Fundo Imobiliário HGBS11
A vacância do Hedge Brasil Shopping FII, de acordo com o relatório gerencial de setembro/2022, é de 6,4% da sua Área Bruta Locável.
Essa vacância do HGBS11 tem reduzido, no entanto, ainda está acima da mediana no Brasil, que é de 5,4% (Julho/22).
Valor Patrimonial do Fundo
O Valor Patrimonial de um Fii é o valor do seu patrimônio líquido, estipulado com base na avaliação dos seus ativos e passivos.
Segundo o Relatório Gerencial do mês de setembro/2022, o valor patrimonial da cota do Fundo Imobiliário HGBS11 é de R$218,37.
Já o valor patrimonial do fundo é de R$2.183.700.000,00.
A quantidade de cotas do HGBS11 é de 10.000.000.
A cotação do HGBS11 fechou no dia 28/10/2022 em R$210,14, ou seja, nessa data o fundo estava sendo negociado abaixo do seu valor Patrimonial, com uma relação de P/VP (Preço / Valor Patrimonial) de aproximadamente 0,96.
IPO (Oferta Pública Inicial)
O IPO (Oferta Pública Inicial) do FII HGBS11 foi em 11/12/2007 pelo valor de R$100,00 a cota.
Valor de Mercado do Fundo Imobiliário HGBS11
O Valor de Mercado do Fundo HGBS11 é de R$2.101.400.000,00.
A liquidez média diária do Fii é em torno de 1,45 milhão de reais.
Para encontrar o valor de mercado de um Fii, você deve multiplicar o valor de sua cotação pelo número de cotas.
Subscrições (Emissões de Cotas)
O Fundo HGBS11 já realizou 8 (oito) emissões de cotas. A 8ª (oitava) emissão ocorreu no ano de 2019.
Taxa de Administração e Performance do Fundo Imobiliário HGBS11
A sua Taxa de Administração, que inclui gestão, é de 0,60% ao ano sobre o valor de mercado das cotas. Não há cobrança de taxa de performance.
Trata-se de uma taxa atrativa no mercado de fundos de investimentos imobiliários.
É importante que o investidor de fundos imobiliários sempre analise as taxas cobradas pelo fundo que pretende negociar, e faça a devida comparação com os seus respectivos pares (preferencialmente do mesmo segmento).
Vantagens de Investir no HGBS11
Será que vale a pena investir no fundo imobiliário HGBS11? Dentre as principais vantagens do FII Hedge Brasil Shopping FII, destacam-se:
Atua no segmento de Shopping Centers;
Gestão Ativa;
Multiativos;
Multi-inquilino;
Taxa de Administração Atrativa em relação ao restante do mercado;
Imóveis bem localizados;
Exposição Imobiliária a Região mais rica do país;
Pagamento de Rendimentos Mensais;
Isenção de Imposto de Renda;
Liquidez na negociação de Cotas;
Cotas negociadas abaixo do Valor Patrimonial (com base na cotação de 28/10/2022).
No entanto, também existem riscos envolvidos. Continue lendo para conhecer mais sobre o fundo e ver se o HGBS11 vale a pena.
Riscos do Investimento
É indispensável que você tenha muita atenção nas próximas linhas. É muito importante que o investidor avalie todos os riscos envolvidos de forma criteriosa ao se investir em qualquer ativo de renda variável.
Antes de visualizar quanto você pode ganhar em um determinado investimento, analise e mensure o quanto você poderia perder. Em seguida, veja se o risco a ser assumido é adequado ao seu perfil de investidor.
Isso posto, listamos abaixo os principais riscos a serem considerados na tomada de decisão de negociação do HGBS11.
Alta Concentração de Ativos em um estado brasileiro (SP);
Vacância encontra-se acima da mediana no Brasil (relatório gerencial de setembro/2022);
Investe em Fiis Monoativos;
Ativo de Renda Variável (não há retorno/rentabilidade garantida);
Não conta do o Fundo Garantidor de Crédito (FGC);
Volatilidade de Renda Variável;
Exposição aos Riscos do Mercado Imobiliário;
Correlação com o Setor de Shoppings/Varejo/Consumo Interno;
Resultados estão diretamente ligados ao Fluxo de Pessoas;
Alta correlação com a economia da região sudeste.
Para aprender a gerir esses riscos, analisar Fiis por conta própria, não depender mais de analistas, e investir da forma correta em fundos imobiliários, conheça a metodologia desenvolvida pelo Professor Baroni.
É essencial saber avaliar corretamente os riscos de cada fundo imobiliário, para não cair em armadilhas. Só assim você irá potencializar a sua rentabilidade e começar a receber dividendos mensais de forma consistente, com segurança, e tranquilidade.
Como Investir no Fundo Imobiliário HGBS11?
Para comprar ou vender o fundo imobiliário HGBS11 siga os seguintes passos:
Transfira o dinheiro que seja investir para a sua Corretora;
Acesse a Plataforma de Negociação de sua corretora (Home Broker) pelo celular ou computador;
Adicione o código do fundo imobiliário que deseja investir no Home Broker. Neste caso seria o HGBS11. Geralmente é no ambiente da plataforma que mostra as cotações dos ativos.
Clique no código recém cadastrado para criar a respectiva ordem de compra ou de venda.
Preencha todos os dados da ordem, tais como: tipo, preço e quantidade.
Confirme e aguarde a sua ordem ser executada.
Se você é iniciante, e ainda não está familiarizado com esses procedimentos, para aprender a investir na bolsa de valores do zero, leia o nosso artigo:
Vale a Pena Investir o Fundo Imobiliário HGBS11?
O FII Hedge Brasil Shopping atua no segmento de shoppings centers e poderia desempenhar um papel interessante na composição de uma carteira diversificada de fundos imobiliários.
O fundo é multiativo, com uma carteira diversificada composta por 17 shopping centers. Além disso, também investe parte de seus recursos em Fiis Líquidos, Certificados de Recebíveis Imobiliários e Fundos de Renda Fixa.
O HGBS11 não cobra taxa de performance, e a sua taxa de administração é de 0,60% ao ano sobre o valor de mercado das cotas. Pode ser considerada uma taxa atrativa se comparada a outros Fiis.
Porém, um ponto de alerta a ser monitorado pelo investidor do HGBS11, que também poderia ser visto como uma grande vantagem do fundo, a depender do ponto de vista, é a sua alta exposição ao estado de São Paulo.
Trata-se do estado mais rico do país. No entanto, uma alta correlação com a economia de uma região geográfica é um fator que pode ser monitorado pelo investidor mais conservador.
Outro ponto de alerta relevante é em relação à vacância do fundo, que encontra-se acima da mediana no Brasil (com base no relatório gerencial de setembro/2022).
Além disso, o Fundo Imobiliário HGBS11 também investe em Fiis Monoativos, quais sejam:
HPDP11
PQDP11
FVPQ11
WPLZ11
FLRP11
JRDM11
Veja o nosso artigo sobre Fundos Imobiliários Monoativos para conhecer os seus riscos e benefícios. Será que vale a pena comprar fundos monoativos?
É importante que o investidor tenha cautela antes de alocar os seus valiosos recursos financeiros. A tomada de decisão de investimento deve ser acompanhada de prudência e racionalidade.
Dessa forma, também é recomendável a leitura dos relatórios gerenciais publicados mensalmente pelo fundo no site da Hedge Investments.
É interessante comparar as informações, indicadores, dados e vantagens elencadas neste artigo com os riscos envolvidos no investimento.
Não deixe de avaliar a consistência dos dividendos, o portfólio do fundo, a qualidade da gestão, taxas etc.
Como o capital financeiro do investidor é limitado, e considerando o custo de oportunidade envolvido, também seria interessante estabelecer uma comparação entre o Fundo HGBS11 com demais Fiis que atuam no setor de shopping centers.
Neste sentido, já escrevemos artigos sobre os fundos XPML11, VISC11, MALL11, HSML11, que também investem e exploram o mercado imobiliário de shoppings. Não deixe de ler e compará-los.
Para tomar a decisão de alocação de capital em qualquer ativo do mercado financeiro é indispensável que o investidor pese os pros e os contras, ou seja, os riscos e as vantagens inerentes ao investimento.
Desse modo, a decisão final deverá ser do investidor. Nesse sentido, uma análise aprofundada do fundo imobiliário é imprescindível para uma boa alocação.
Desse modo, para auxiliar você, publicamos o artigo “Checklist Completo: Passo a Passo de como analisar um Fundo Imobiliário (FII)”, onde você encontrará um Checklist completo para analisar qualquer fundo imobiliário.
Aplique esse Checklist para analisar o Fundo Imobiliário HGBS11 e veja como a sua decisão se tornará bem mais simples.
Para conhecer e analisar outros fundos imobiliários veja os nossos artigos na Categoria Fundos Imobiliários.
Destaque-se que este artigo não se trata de recomendação de compra ou venda do fundo imobiliário HGBS11.
Assista o vídeo no YouTube “HGBS11 – a recuperação dos shoppings é duradoura?” no canal Clube FII.
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Sago Investimentos
DISCLAIMER: Esse artigo não se trata de recomendação de compra ou de venda do fundo imobiliário HGBS11, ou de qualquer ativo do mercado financeiro. Esse conteúdo representa apenas a nossa opinião sobre investimentos e o mercado financeiro. Destaque-se que os nossos artigos podem conter links de afiliados. É importante ressaltar que só recomendamos produtos ou serviços que confiamos e que agreguem valor aos leitores.
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