Quer investir no Fundo Imobiliário XPML11? Conheça tudo sobre o fundo, os seus dividendos, o seu valor patrimonial em relação a sua cotação, indicadores importantes, vantagens, riscos, emissão (subscrição) e como investir. Descubra se vale a pena investir no XP Malls FII.
Está pensando em investir no Fundo Imobiliário XPML11? Explore todos os detalhes sobre o fundo, incluindo seus dividendos, valor patrimonial em comparação à sua cotação, indicadores chave, vantagens, riscos, emissões (subscrições) e como investir.
Neste artigo falaremos tudo o que você precisa saber antes de investir no Fundo Imobiliário XPML11.
O Fundo Imobiliário XPML11
O Fundo de Investimento Imobiliário XP Malls, código (ticker) XPML11, é um Fundo do tipo tijolo, de gestão ativa, e atua no segmento de shoppings.
O FII XPML11 tem o escopo de realizar investimentos em propriedades de shoppings centers no Brasil, com o objetivo de obter renda e gerar ganho de capital, por meio da exploração imobiliária neste segmento.
O fundo conta com o número de 275.203 cotistas.
É administrado pela XP Investimentos CCTVM S.A. e gerido pela XP Vista Asset Management Ltda.
Até 25/02/22 o fundo era administrado pela BTG Pactual Serviços Financeiros S.A. DTVM.
O custodiante do XP Malls FII é o Banco BTG Pactual S.A. Já o escriturador é o BTG Pactual Serviços Financeiros S.A. DTVM.
CNPJ do Fundo
O CNPJ do Fundo XP Malls é o 28.757.546/0001-00.
Já o CNPJ do Administrador XP Investimentos CCTVM S.A. é o 02.332.886/0001-04.
Cotação do Fundo Imobiliário XPML11
A cotação do Fundo Imobiliário XPML11 pode ser facilmente verificada no home broker de sua corretora ou em sites como o ADVFN.
A cotação do Fundo Imobiliário XP Malls fechou no dia 16/09/2022 em R$104,87.
Essa cotação representa uma alta de 7,99% para o ano de 2022, e uma valorização de 5,14% para os últimos 12 meses.
Portfólio do Fundo
O Portfólio do Fundo Imobiliário XPML11 é composto por 15 shopping centers, distribuídos geograficamente em 6 estados (AM, BA, MG, RJ, RN, SP).
A Área bruta locável (ABL) do fundo é superior a 142 mil metros quadrados.
Dividendos do Fundo Imobiliário XPML11
Saiba quanto o Fundo Imobiliário XPML11 está pagando em dividendos e a sua frequência.
O último dividendo distribuído foi de R$0,70, gerando um Dividend Yield mensal médio em torno de 0,68%.
A Periodicidade de pagamento dos Rendimentos do FII XPML11 é mensal. A distribuição de rendimentos é de no mínimo 95% do lucro auferido pelo Fundo semestralmente em regime de caixa.
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Vacância do Fundo Imobiliário XPML11
Atualmente a vacância do Fundo XP Malls é de 4,2%.
Valor Patrimonial
O Valor Patrimonial de um fundo imobiliário é o valor do seu patrimônio líquido, estipulado com base na avaliação dos seus ativos e passivos.
Para calcular o Valor Patrimonial da Cota, basta dividir o Valor Patrimonial do Fundo pelo número de cotas.
Valor Patrimonial da Cota = (Valor Patrimonial do Fundo / Número de Cotas) |
Atualmente o valor patrimonial da cota do Fundo Imobiliário XPML11 é de R$102,12, e o valor patrimonial do fundo é de R$ 1.904.999.761.
A quantidade de cotas do XPML11 é de 7.758.429.
P/VP (Preço / Valor Patrimonial)
O P/VP (Preço / Valor Patrimonial) é um indicador importante para análise de fundos imobiliários.
Para calculá-lo basta dividir o preço da cota do Fii (cotação) pelo valor patrimonial de sua cota.
P/VP = (Cotação / Valor Patrimonial da Cota) |
Quando o resultado da relação P/VP for maior do que 1, isso significa que o fundo está sendo negociado acima do seu valor patrimonial.
Quando esse resultado for menor que 1, isso representa que o fundo está sendo negociado abaixo do seu valor patrimonial.
E quando o resultado for igual a 1, podemos interpretar que o fundo está sendo negociado pelo seu valor patrimonial.
A cotação do XPML11 fechou no dia 16/09/2022 em R$104,87, ou seja, nesta data o fundo estava sendo negociado ligeiramente acima do seu valor Patrimonial, com uma relação de P/VP (Preço / Valor Patrimonial) de aproximadamente 1,027.
IPO (Oferta Pública Inicial)
O IPO (Oferta Pública Inicial) do FII XPML11 foi em 28/12/2017 pelo valor de R$100,00 a cota.
Valor de Mercado do Fundo Imobiliário XPML11
O Valor de Mercado do Fundo XPML11 é de R$ 1.962.873.295.
Para encontrar o valor de mercado de um Fii, você deve multiplicar o valor de sua cotação pelo número de cotas.
Valor de Mercado = Cotação x Número de Cotas |
Subscrições (Emissões de Cotas)
O Fundo anunciou em 12/09/2022 a sua 7ª (sétima) emissão de cotas. O objetivo desta emissão é captar um montante total superior a 300 milhões de reais, sendo em torno de 250 milhões na captação inicial e na faixa de 50 milhões via lote adicional.
Trata-se de uma oferta restrita, com proporção de 13,12%, e data base definida em 14/09/2022.
O período para exercício da preferência foi definido em 10 dias úteis, contados a partir do dia 19/09/2022.
De acordo com a política de investimento do Fundo XP Malls, os recursos arrecadados nesta emissão (subscrição) serão direcionados para:
pré-pagamento parcial de dívidas assumidas pelo Fundo em decorrência de operações anteriores;
Investimentos nas expansões em curso do Shopping Cidade Jardim e do Catarina Fashion Outlet;
Eventuais aquisições de Ativos Imobiliários que venham a ser opcionados pelo Fundo;
Otimização da estrutura de capital do Fundo.
Taxa de Administração e Performance do Fundo Imobiliário XPML11
Sua Taxa de Administração é de 0,75% ao ano. Já a Taxa de Performance é de 20% do que exceder o benchmark.
O benchmark do fundo é IPCA + 6,00% ao ano.
É importante que o investidor de fundos imobiliários sempre analise as taxas cobradas pelo fundo que pretende comprar, ou vender, e realize a devida comparação com os seus respectivos pares (preferencialmente do mesmo segmento).
Vantagens de Investir no XPML11
Será que vale a pena investir no fundo imobiliário XPLM11? Dentre as principais vantagens do XP Malls FII, destacam-se:
Segmento de Shopping Centers
Gestão Ativa (Profissional)
Multi-ativo
Multi-inquilino
Diversificação de Risco: Geograficamente distribuído em 6 (seis) estados
Shoppings bem localizados
Pagamento de Rendimentos Mensais
Benefício Fiscal: Dividendos Isentos de Imposto de Renda
Liquidez: Cotas negociadas em bolsa de valores
Porém, também existem riscos envolvidos. Continue lendo para conhecer mais sobre o fundo e ver se o XPML11 vale a pena.
Riscos do Investimento
É essencial que investidor avalie os riscos de se investir no fundo de forma criteriosa. Elencamos abaixo os principais riscos a serem considerados na tomada de decisão.
Ativo de Renda Variável, ou seja, não há retorno/rentabilidade garantida
Não conta do o Fundo Garantidor de Crédito
Volatilidade de Renda Variável
Exposição aos Riscos do Mercado Imobiliário
68% dos ativos do fundo encontram-se no sudeste brasileiro. Maior dependência da economia da região.
Risco Inerente aos Inquilinos
Como Investir no Fundo Imobiliário XPML11?
Para comprar ou vender o fundo imobiliário XPML11 siga os seguintes passos:
Transfira o dinheiro que seja investir para a sua Corretora;
Acesse a Plataforma de Negociação de sua corretora (Home Broker) pelo celular ou computador;
Adicione o código do fundo imobiliário que deseja investir no Home Broker. Neste caso seria o XPML11. Geralmente é no ambiente da plataforma que mostra as cotações dos ativos.
Clique no código recém cadastrado para criar a respectiva ordem de compra ou de venda.
Preencha todos os dados da ordem, tais como: tipo, preço e quantidade.
Confirme e aguarde a sua ordem ser executada.
Se você é iniciante, e ainda não está familiarizado com esses procedimentos, para aprender a investir na bolsa de valores do zero, leia o nosso artigo: Como Investir na Bolsa de Valores: Passo a Passo para Iniciantes
Vale a Pena investir no Fundo Imobiliário XPML11?
O XP Malls pode desempenhar um importante papel na composição de uma carteira diversificada de fundos imobiliários.
Compare as informações, indicadores, dados e vantagens elencadas neste artigo com os riscos envolvidos no investimento.
Avalie a consistência dos dividendos, o portfólio do fundo, a qualidade da gestão, taxas etc.
Um ponto de atenção a ser monitorado pelo investidor do XPML11 é a sua alta exposição a região sudeste do Brasil, o que eleva a sua correlação com a economia da região.
Em contraponto, trata-se da região mais rica e desenvolvida do país, o que também poderia ser considerada uma vantagem para se investir no fundo XP Malls.
Considerando que os recursos financeiros do investidor são escassos, e que para cada escolha há um custo de oportunidade, também é necessário comparar o XPML11 com outros fundos imobiliários que investem no segmento de shopping centers.
Já escrevemos artigos sobre os fundos HSML11, VISC11 e MALL11, que também investem e exploram o mercado imobiliário de shoppings. Não deixe de ler e compará-los.
Para tomar a decisão de alocação de capital em qualquer ativo é indispensável que o investidor pese os pros e os contras, os riscos e as vantagens.
Dessa forma, a decisão final deverá ser do investidor, e uma análise aprofundada do fundo é indispensável para uma boa tomada de decisão.
Nesse sentido, escrevemos o artigo "Checklist Completo: Passo a Passo de como analisar um Fundo Imobiliário (FII)". Nele você encontrará um Checklist completo que auxilia na análise de qualquer fundo imobiliário.
Aplique o Checklist para analisar o Fundo Imobiliário XPML11 e veja como a sua decisão se tornará bem mais simples.
Para conhecer e analisar outros fundos imobiliários veja os nossos artigos na Categoria Fundos Imobiliários.
Destaque-se que este artigo não se trata de recomendação de compra ou venda do fundo imobiliário XPML11.
Aproveite e leia também os nossos artigos:
Assista o vídeo "VISC11 ou XPML11? INVESTIR EM QUAL FUNDO IMOBILIÁRIO DE SHOPPING?" do canal Jovens na Bolsa.
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Sago Investimentos
DISCLAIMER: Esse artigo não se trata de recomendação de compra ou de venda do fundo imobiliário XPML11, ou de qualquer ativo do mercado financeiro. Esse conteúdo representa apenas a nossa opinião sobre investimentos e o mercado financeiro. Destaque-se que os nossos artigos podem conter links de afiliados. É importante ressaltar que só recomendamos produtos ou serviços que confiamos e que agreguem valor aos leitores.
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