As ações fecharam em máximas históricas, com as declarações de Jerome Powell ao Congresso não alterando significativamente as apostas de que o Federal Reserve poderá cortar as taxas de juros ainda este ano.
O S&P 500 subiu pela sexta sessão consecutiva, liderado por ações financeiras, enquanto os títulos do Tesouro de curto prazo superaram os de longo prazo, refletindo as expectativas de flexibilização da política monetária.
Powell evitou oferecer um cronograma para os cortes de juros, mas destacou sinais crescentes de um mercado de trabalho em desaceleração após dados do governo mostrarem um terceiro mês consecutivo de aumento do desemprego.
Principais pontos:
O S&P 500 atingiu seu 36º recorde este ano.
Powell destacou sinais de desaceleração no mercado de trabalho, mas não ofereceu um cronograma para cortes de juros.
Ações de grandes bancos subiram com a perspectiva de mudanças regulatórias favoráveis.
O mercado de títulos do Tesouro de curto prazo superou os de longo prazo.
Traders continuam projetando dois cortes de juros em 2024.
Reação de Wall Street às Declarações de Powell
Jay Powell manteve uma visão equilibrada sobre a perspectiva econômica e os dois mandatos do Fed, mas com uma abertura para flexibilização.
Alguns analistas estão mais confiantes de que o Fed cortará as taxas em setembro, enquanto outros esperavam um sinal mais forte de corte de juros.
Powell reiterou que o Fed ainda está aguardando mais evidências de que a inflação está esfriando de forma confiável antes de agir.
Impacto no Mercado de Ações
As ações de JPMorgan Chase & Co., Citigroup Inc. e Wells Fargo & Co. subiram, enquanto Tesla Inc. e Nvidia Corp. lideraram os ganhos entre as megacaps.
Oracle Corp. caiu após Elon Musk afirmar que sua startup de inteligência artificial dependeria menos da tecnologia de nuvem da fabricante de software.
O mercado de ações pode enfrentar volatilidade esta semana, com o índice de preços ao consumidor sendo divulgado na quinta-feira, o que pode influenciar as expectativas de cortes de juros.
Perspectivas para o Futuro
O mercado de ações dos EUA está próximo de máximas históricas, e os traders estão de olho em indicadores de recessão, como a regra de Sahm, após os últimos dados de emprego.
A regra, concebida em 2019, tem indicado com precisão o início de recessões desde 1970. Com as esperanças de um pouso suave aumentando, qualquer sinal de fraqueza no mercado de trabalho pode desafiar essa confiança.
Destaques Corporativos
Ações de tecnologia continuam a ser uma aposta significativa, mas há preocupações com a valorização excessiva e o crescimento dos lucros.
O rali das ações de inteligência artificial pode estar próximo de um ponto de realização de lucros, segundo estrategistas do Citigroup Inc.
Eventos Importantes Esta Semana
Relatório do índice de preços ao consumidor na quinta-feira.
Expectativas de volatilidade no mercado de ações com base nas apostas do mercado de opções.
Para uma análise detalhada do desempenho setorial no S&P 500 todos os dias após o fechamento do pregão, consulte o novo S&P 500 Sector Wrap.
Esta história foi produzida com a assistência da Bloomberg Automation.
Fontes
Stock Market Today: Dow, S&P Live Updates for July 9 - Bloomberg, Bloomberg.com.
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